Gestion de documents

Documents dans le dossier client

Si une gestion de documents est souhaitée, quelques configurations sont nécessaires.

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Empêcher la suppression d'une facture

Si la case est cochée, la facture est considérée comme un document. Un document ne peut plus être modifié et supprimé, ce qui est nécessaire pour une administration conforme au document. Chaque facture est gérée avec l'identification de la caisse et un numéro consécutif.

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Introduction à la gestion des documents

Dans le cadre de la gestion des documents dans le fichier client, il est interdit de supprimer une commande qui a été livrée. Ceci permet d'assurer une numérotation continue des pièces, nécessaire à une comptabilité complète.

Une commande est d'abord saisie dans le fichier client. L'ordre peut être modifié à tout moment. Dès que la commande est livrée au client et/ou que le client paie pour la commande, la commande devient un document financièrement pertinent. À ce stade, le terme se transforme en facture. Si la gestion des documents est active, la facture reçoit son propre numéro de document et ne peut plus être modifiée ou supprimée.

Configuration

La gestion des documents est configurée dans Administration sous Paramètres.

Tout d'abord, vous devez activer la gestion des documents en cliquant sur la case à cocher à l'adresse suivante Gestion des documents active

Vue d'ensemble Administration POS D'autres réglages doivent maintenant être effectués :

Plage de numéros

Le nom unique de la caisse enregistreuse. Ce nom est attribué à chaque facture créée avec la caisse enregistreuse et marquée d'un numéro séquentiel. Dans l'exemple ci-dessus, la première facture se verrait attribuer le numéro de document : Hauptkasse-1. Pour être cochée comme document, la case à cocher pour empêcher la suppression d'une facture doit également être activée.

Compte pour les paiements

Compte caisse dans la comptabilité financière de la caisse enregistreuse. Le compte est créé dans Administration -> Comptes et défini ici. Un paiement en espèces est crédité sur le compte.

Empêcher la suppression d'une facture

Si la case est cochée, la facture est considérée comme un document. Un document ne peut plus être modifié et supprimé, ce qui est nécessaire pour une administration conforme au document. Chaque facture est gérée avec l'identification de la caisse et un numéro consécutif.

• Tranche de numéros Les pièces sont gérées dans une tranche de numéros. Dans la tranche de numéros, un numéro de pièce n'est géré qu'une seule fois.
• Préfixe du document Chaque document peut être complété par un préfixe pour faciliter son identification.
• Compte La pièce peut être comptabilisée sur un compte sélectionnable. Par exemple, si vous voulez avoir

Les modifications doivent être sauvegardées en cliquant sur'enregistrer'.